持仓份额和份额参考市值是什么意思?持仓金额少于本金是亏了吗?

来源:Q3财报网时间:2023-06-14 08:25:44

持仓份额和份额参考市值是什么意思?

持仓份额就是当前账户购买的基金有多少份,参考市值就是当前的份额,乘以昨日的净值,就等于基金的市值。基金金额=基金净值×成交净值,由于场外基金的净值是变动的,所以只有收市后才会知道净值多少,因此只能参考昨日的净值,得出来的数据就是参考净值。

持仓金额少于本金是亏了吗?

持仓金额少于本金是亏了的。持仓金额代表投资者拥有基金的总资产,例如投资者买进基金的本金为10万人民币,基金持仓金额为9.5万人民币,那么投资者就亏损了,一样,基金持仓金额超过本金时,代表投资者获得了盈利。基金持仓金额=基金净值*基金份额,基金份额是固定不会改变的,基金净值每一个交易日都是会转变,因此持仓金额会依据基金净值提升或降低。

标签: 持仓份额 份额参考市值 基金份额

责任编辑:FD31
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